Aufträge für alle in- und ausländischen Investmentfonds werden stündlich (08:00 bis 16:00 Uhr) weitergeleitet und je nach Annahmezeit der jeweiligen Fondsgesellschaft, mit dem nächsten oder übernächsten veröffentlichten Preis abgerechnet.
Annahmezeiten und Valuta
In folgender Tabelle stellen wir Ihnen einen Überblick zu den Annahmezeiten und Valuta ausgewählter Fondsgesellschaften zur Verfügung. Die Angabe der Annahmezeit und Valuta bezieht sich auf die Standardfonds der jeweiligen Fondsgesellschaft. Ausnahmen bei einzelnen Fonds aufgrund von Handelswährung, Veranlagungsschwerpunkt etc. sind möglich. Auskunft auf Anfrage!
Fondsgesellschaft | Domizil | Annahmezeit bis | Fondspreis für Abrechnung T = aktueller Börsetag |
Valuta (Basis T) |
---|---|---|---|---|
ABERDEEN GLOBAL | Ausland | 11:00 Uhr | T | +4 |
ABN-AMRO | Ausland | 14:00 Uhr | T | +4 |
ACM | Ausland | 16:00 Uhr | T | +3 |
ALLIANZ | Ausland | 16:00 Uhr | T+1 | +2 |
AXA | Ausland | 13:00 Uhr | T+1 | +3 |
AXA ROSENBERG | Ausland | 12:00 Uhr | T+1 | +4 |
ANGLO IRISH | Inland | 14:00 Uhr | T+1 | +2 |
BARING | Ausland | 11:00 Uhr | T | +4 |
BAWAG | Inland | 15:00 Uhr | T+1 | +2 |
BLACKROCK | Ausland | 10:00 Uhr | T | +3 |
C-QUADRAT | Inland | 12:00 Uhr | T+2 | +2 |
CREDITE SUISSE | Ausland | 14:00 Uhr | T | +3 |
DEKA | Ausland | 16:00 Uhr/11:00 Uhr | T+1/T | +2/+2 |
DWS | Ausland/Inland | 12:00 Uhr | T | +2 |
ERSTE SPARINVEST | Inland | 14:00 Uhr | T+1/T+2 | +2 |
FIDELITY | Ausland | 11:00 Uhr bzw. 16:00 Uhr | T | +3 |
FRANKLIN TEMPLETON | Ausland | 16:00 Uhr | T | +3 |
GAM | Ausland | 09:00 Uhr bzw. 16:00 Uhr | T | +5 |
GAMAX | Ausland | 12:00 Uhr | T+1 | +2 |
GARTMORE | Ausland | 13:00 Uhr | T | +4 |
GOLDMAN SACHS | Ausland | 12:00 Uhr | T | +3 |
GUTMANN | Inland | 09:00 Uhr | T+1/T+2 | +2 |
HSBC | Ausland | 08:00 Uhr | T | +4 |
HYPO | Inland | 16:00 Uhr | T+1 | +1/+2 |
INVESCO | Ausland | 11:00 Uhr | T | +3 |
IP CONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. | Ausland | 15:00 Uhr | T+1 | +2 |
JP MORGAN | Ausland | 13:00 Uhr | T | +3 |
JULIUS BAER | Ausland | 12:00 Uhr | T+1 | +3 |
KEPLER-FONDS KAG - Einzeltitelfonds |
Inland | 13:00 Uhr 13:00 Uhr |
T+1 T+2 |
+1 +1 |
LAZARD ASSET | Ausland | 11:00 Uhr | T | +3 |
LOMBARD ODIER | Ausland | 13:00 Uhr | T+1 | +3 |
MELLON | Ausland | 11:00 Uhr |
T | +3 |
MM - WARBURG Ausnahem - Lux-Fonds |
Ausland | 12:00 Uhr | T | +2 |
MORGAN STANLEY | Ausland | 11:00 Uhr | T | +3 |
NESTOR | Ausland | 10:00 Uhr | T+1 | +2 |
NORDEA | Ausland | 14:00 Uhr | T | +3 |
OPPENHEIM | Ausland | 09:00 Uhr | T+1 | +2 |
OYSTER | Ausland | 10:00 Uhr | T | +4 |
PARVEST | Ausland | 14:00 Uhr | T | +3 |
PICTET - Regionen Fonds | Ausland | 13:00 Uhr | T | +4 |
PIONEER INVESTMENTS AUSTRIA | Inland | 11:00 Uhr | T+2 | +2 |
PIONEER | Ausland | 16:00 Uhr | T | +3 |
PSK | Inland | 15:00 Uhr | T+1 | +2 |
RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT - Einzeltitelfonds |
Inland | 13:00 Uhr 13:00 Uhr 13:00 Uhr 13:00 Uhr |
T+1 T+2 T+4 T+1 |
+1 +1 +1 +2 |
RINGTURM KAG | Inland | 13:00 Uhr | T+1/T+2 | +2 |
SALZBURG-MÜNCHEN | Inland | 12:00 Uhr | T+1 | +2 |
SARASIN | Ausland | 13:00 Uhr | T | +3 |
SCHRODER | Ausland | 11:00 Uhr | T | +3 |
SECURITY KAG | Inland | 09:00 Uhr | T+1 | +2 |
SEMPER CONSTANTIA ISK-Added Basis , ZZ Produkte |
Inland | 08:00 Uhr | T+1/T+2 | +2 |
SPÄNGLER | Inland | 12:00 Uhr | T+1 | +3 |
SPARKASS EOÖ |
Inland | 15:00 Uhr | T+1 | +2 |
SWISSCANTO | Ausland | 14:00 Uhr | T | +3 |
THREADNEEDLE | Ausland | 11:00 Uhr | T | +4 |
UBS (Lux) - Ausnahme b. einzelnen Fonds | Ausland | 13:00 Uhr | T | +3 |
UBS (CH) | Ausland | 11:00 Uhr | T | +3 |
UBS (D) | Ausland | 09:00 Uhr | T | +3 |
UNION INVESTMENT | Ausland | 14:00 Uhr | T/T+1 | +3 |
UNIVERSAL INVEST | Ausland | 11:00 Uhr | T | +2 |
VERITAS | Ausland | 09:00 Uhr bzw. 15:00 Uhr | T/T+1 | +2/+3 |
VONTOBEL | Ausland | 14:00 Uhr | T | +3 |
Anmerkungen
- Aufträge von inländischen Fonds, die innerhalb der angegebenen Annahmezeit eintreffen, werden in der Regel zum Fondspreis des nächsten Börsetages abgewickelt (T+1). Ansonsten würde der Käufer einen Informationsvorsprung gegenüber einem bereits im Fonds investierten Anleger erzielen und könnte bereits im Tagesbörsengeschehen erkennen, wie sich die Kurse der einzelnen Titel im Fonds entwickeln würden. Bitte beachten Sie, dass Fonds mit Subfonds zum Fondspreis des übernächsten Börsetages abgewickelt werden (T+2).
- Aufträge von ausländischen Fonds, die innerhalb der angegebenen Annahmezeit eintreffen, werden in der Regel zum Fondspreis des selben Börsetages abgewickelt (T). Diese Gesellschaften unterliegen nicht den Regelungen des österreichischen Investmentfondsgesetzes und es gelten daher je nach Fondsgesellschaft unterschiedliche Abwicklungsusancen.
- Aufträge für Futures- und Hedgefonds (z.B. FTC, Blue Danube, SMN, Superfund, etc): Für diese Fondsgattung gibt es je nach Fonds eine wöchentliche bzw. monatliche Preisberechnung.
- Die Abwicklungsusancen einzelnen Fondsgesellschaften bzw. einzelner Fonds unterliegen laufend Änderungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten wird daher keine Haftung übernommen.
Rechtliche Hinweise
Dieses Dokument wurde von der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG (RLB OÖ) ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die RLB OÖ übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen weder ein öffentliches Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dar. Da jede Anlageentscheidung der individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenbetreuer im Rahmen eines Beratungsgespräches. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Informationen dienen nur der Erstinformation und enthalten keinerlei Rechts- oder Steuerberatung und können diese auch nicht ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.boerse-live.at/disclaimer.